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Gerente de múltiplas contas de câmbio Z-X-N
Aceita operações, investimentos e transações globais de agências de contas de câmbio
Auxiliar os family offices na gestão autónoma de investimentos

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Na negociação Forex bidirecional, os investidores operam frequentemente sozinhos. No entanto, esta profissão solitária oferece muitas vantagens únicas. A negociação Forex não é apenas uma profissão altamente independente, mas também proporciona aos investidores uma liberdade e um controlo sem precedentes.

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A negociação Forex é uma das profissões mais lucrativas do mundo. Os investidores podem obter rentabilidade através das suas próprias decisões e operações, sem depender de terceiros. Ao contrário dos setores tradicionais, os investidores não enfrentam a supervisão regulatória e a intervenção de múltiplos departamentos, como a Administração Industrial e Comercial, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Gestão Urbana e a Secretaria de Impostos. Nos sectores tradicionais, mesmo aqueles com competências pessoais excepcionais enfrentam frequentemente os desafios de vários procedimentos administrativos e, em alguns casos, são forçados a seguir ordens de pessoas que não têm a mesma experiência profissional. Esta situação pode ser muitas vezes frustrante e frustrante, mas no mercado Forex, os investidores podem evitar completamente estes desafios.
Uma vez que os investidores dominem as competências de negociação forex e atinjam a proficiência através da aprendizagem e prática contínuas, podem obter um rendimento estável em qualquer ambiente económico. Quer a economia esteja em expansão ou em ascensão, existem sempre oportunidades no mercado forex. Isto significa que os investidores podem alavancar as suas próprias competências para garantir a segurança financeira das suas famílias, sem terem de se preocupar com as despesas diárias. Além disso, os investidores não precisam de bajular os outros, adaptar-se aos seus desejos ou gastar muito tempo e energia a gerir relações interpessoais complexas. Esta independência e autonomia são um grande atrativo da negociação forex.
Mais importante ainda, o potencial de carreira na negociação forex cresce a cada ano. À medida que os investidores ganham experiência e melhoram as suas competências, as suas capacidades de negociação fortalecem-se, levando a maiores retornos. Ao contrário de muitas profissões tradicionais, o valor profissional de um trader forex não diminui com a idade. Em vez disso, aumenta com a experiência e o conhecimento do mercado. Esta natureza sustentável da profissão significa que, enquanto os investidores continuarem a aprender e a melhorar, o seu futuro será risonho e o seu património continuará a crescer.
Em suma, a negociação forex não é apenas uma carreira altamente independente e livre, mas também oferece aos investidores o potencial de rendimento estável e acumulação de riqueza. Após dominarem as competências de negociação, os investidores podem não só alcançar a independência financeira, como também progredir continuamente nas suas carreiras, maximizando o seu valor pessoal. O potencial a longo prazo e a sustentabilidade desta carreira fazem dela um objetivo desejado por muitos investidores.

No sistema de gestão de risco do trading forex, o "stop-loss" é a regra básica padrão para a maioria dos traders. No entanto, não utilizar um stop-loss não é necessariamente um erro — aplica-se apenas a dois tipos de traders que cumprem condições específicas: os grandes investidores com fortes recursos financeiros e os que adotam uma estratégia leve e de longo prazo.

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Para estes dois grupos, não utilizar um stop-loss não é uma negociação cega, mas uma escolha racional baseada nos seus próprios recursos e lógica de negociação, ponderada em relação à sua tolerância ao risco e objectivos estratégicos.
Grandes Investidores com Capital Rico: Proteger o Risco de Volatilidade de Curto Prazo com Escala de Capital. Os grandes investidores com recursos financeiros suficientes (como investidores institucionais e indivíduos com elevado património líquido) optam por não utilizar um stop-loss para se protegerem contra a volatilidade do mercado a curto prazo. A lógica subjacente pode ser dividida em três pontos principais:
O capital redundante cobre as perdas de curto prazo. Estes investidores têm normalmente um capital significativamente superior ao da média dos traders, e as suas posições numa única operação são extremamente pequenas. Mesmo que o mercado se mova contra as suas posições no curto prazo, as perdas flutuantes resultantes representam apenas uma pequena percentagem do seu capital total, não representando qualquer ameaça à segurança global do fundo. Por exemplo, um investidor institucional com 100 milhões de dólares de capital investido num par de moedas, mantendo 1 milhão de dólares (1%) numa única posição, sofreria apenas uma queda de curto prazo de 10%, resultando numa perda flutuante de 100.000 dólares, bem dentro da sua tolerância financeira, eliminando a necessidade de ordens de stop-loss para mitigar o risco.
O planeamento estratégico tem precedência sobre as flutuações de curto prazo. Os grandes investidores baseiam as suas decisões de negociação em estratégias macroeconómicas (como o ciclo económico global, as diferenças na política monetária e o impacto geopolítico a longo prazo) em vez de flutuações técnicas a curto prazo. O seu principal objetivo ao manter posições é captar "oportunidades de tendência que abrangem meses a anos". As retrações de curto prazo são vistas como "correções normais dentro da tendência". A definição de uma ordem de stop-loss pode resultar numa flutuação de mercado de curto prazo, levando a um "washout" e à perda de ganhos mais elevados. Por isso, não definir uma ordem de stop-loss garante consistência estratégica, sem ignorar o risco.
As ferramentas de cobertura de risco oferecem uma vantagem complementar. A maioria dos grandes investidores reduz a sua exposição a mercadorias individuais através de hedge multiativos e derivados (como opções cambiais e contratos a prazo), mitigando ainda mais o impacto das flutuações de curto prazo. Por exemplo, enquanto mantêm uma posição longa num par de moedas, protegem o risco sistémico através de posições curtas em mercadorias relacionadas. Este mecanismo de "hedge ativo" aumenta significativamente a segurança das estratégias "sem stop-loss", eliminando a necessidade de depender das estratégias tradicionais de stop-loss para controlar o risco.
Investidores leves de longo prazo: Utilize posições baixas e análise de tendências para mitigar o risco de recuo. A chave para o "sem stop-loss" para investidores leves de longo prazo é confiar em "posições baixas e análise de tendências firmes" para manter os riscos de volatilidade de curto prazo dentro de um intervalo tolerável. Esta lógica operacional deve cumprir três pré-requisitos:
Posições leves reduzem a exposição ao risco. Estes investidores mantêm normalmente uma única posição abaixo de 5% do total dos seus fundos, ou mesmo abaixo (por exemplo, 2%-3%). Esta relação de posição extremamente baixa significa que "as perdas flutuantes de curto prazo têm um impacto mínimo na balança geral". Por exemplo, se um investidor mantiver uma posição longa de 1 lote padrão ligeiramente ponderada no par EUR/USD (aproximadamente 2% do seu capital) com um capital de 100.000 dólares, mesmo que a taxa de câmbio desça 100 pips no curto prazo, a perda flutuante é de apenas 1.000 dólares, ou 1% do seu capital total, longe de desencadear uma "crise de segurança da conta" e, portanto, não há necessidade de definir um stop-loss.
Manter posições firmemente baseadas na lógica de tendência. Os investidores de longo prazo com posições ligeiramente ponderadas baseiam as suas decisões de entrada na confirmação da tendência de longo prazo (por exemplo, determinando a direção da tendência através de dados macroeconómicos, médias móveis de longo prazo e estrutura de tendências). Compreendem claramente que as tendências envolvem inevitavelmente recuos, e a magnitude desses recuos está geralmente dentro de intervalos previsíveis. Por conseguinte, quando confrontados com perdas flutuantes de curto prazo, dão prioridade à continuação da tendência. Enquanto a estrutura da tendência se mantiver intacta (por exemplo, se as médias móveis de longo prazo não tiverem subido ou se os principais níveis de suporte não tiverem sido quebrados), manterão as suas posições firmemente, recusando-se a sair com base nas flutuações de curto prazo.
"Não definir um stop-loss" não significa "não controlar o risco". É importante compreender que os investidores de longo prazo com posições leves que não utilizam ordens de stop-loss não permitem necessariamente que o risco aumente. Em vez disso, mudam o foco do controlo de risco de "pontos de stop-loss" para "gestão de posições" e "análise de tendências". Ao limitar o seu limite de risco único através de posições leves e garantir a correção da sua posição através do acompanhamento de tendências, o "sistema de controlo de risco" combinado é ainda mais seguro do que as estratégias de curto prazo que dependem de ordens de stop-loss estreitas. O primeiro evita o risco de falsos rompimentos de stop-loss, enquanto o segundo está sujeito a acionamentos frequentes de stop-loss devido a flutuações de curto prazo, resultando em maiores perdas cumulativas.
Os limites aplicáveis ​​e os princípios básicos das "ordens stop-loss". A justificação para não utilizar ordens stop-loss na negociação forex depende sempre da compatibilidade entre o tamanho do capital e o modelo de negociação. Para os grandes investidores com fundos amplos, não utilizar ordens stop-loss é uma escolha racional baseada na "redundância de capital, planeamento estratégico e proteção de risco". Para investidores de longo prazo com posições leves, não utilizar ordens stop-loss é uma abordagem de controlo de risco baseada no "tamanho da posição baixo e na análise de tendências". No entanto, para os traders comuns com fundos limitados, grandes posições ou estratégias de curto prazo, não utilizar ordens stop-loss equivale a resistir cegamente às ordens, o que pode facilmente levar ao colapso da conta devido a uma única grande perda.
Por conseguinte, os traders não devem seguir cegamente a estratégia "sem stop-loss". Devem primeiro clarificar a sua própria solidez financeira, objectivos de negociação e tolerância ao risco, e depois estabelecer um sistema de controlo de risco apropriado. Quer se utilizem ordens stop-loss ou não, o fundamental é "adequar a estratégia às suas circunstâncias", em vez de seguir um único método de operação.

No campo do trading forex, uma realidade que deve ser claramente compreendida é que o day trading é um modelo extremamente difícil. Para a maioria dos traders, a probabilidade de obter lucros estáveis ​​a longo prazo é extremamente baixa. Esta dificuldade não decorre da falta de habilidade, mas sim das múltiplas dificuldades inerentes à natureza de curto prazo do day trading. Estas dificuldades somam-se para formar uma barreira intransponível à rentabilidade.

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A armadilha do curto prazo: cair passivamente em negociações aleatórias e num beco sem saída lógico. A principal característica do intraday trading são os seus ciclos de negociação extremamente curtos (geralmente com duração de alguns minutos a algumas horas). No entanto, a essência dos ciclos de mercado de curto prazo são as flutuações aleatórias dentro de uma tendência maior. Esta aleatoriedade aprisiona diretamente os traders num ciclo vicioso de negociações aleatórias, do qual têm dificuldade em escapar.
Os ciclos de longo prazo (como os gráficos diários e semanais) apresentam tendências claras e consistentes, enquanto os ciclos intradiários de curto prazo (como os gráficos de 15 minutos e os horários) são mais influenciados por fatores aleatórios, como os fluxos de capital de curto prazo e as flutuações do sentimento do mercado. Estas tendências são extremamente instáveis ​​e podem até não ter uma tendência clara. Tentar captar "oportunidades de tendência" dentro de ciclos de curto prazo é essencialmente "procurar padrões dentro de flutuações aleatórias", facilitando a queda num estado de negociação aleatória baseado na intuição.
Mais importante ainda, o feedback instantâneo proporcionado pelos ciclos de curto prazo pode reforçar este ciclo vicioso: se uma operação aleatória gera lucro, os traders podem confundir "sorte" com "habilidade", confiando ainda mais em decisões aleatórias. Se as perdas persistirem, podem aumentar a frequência das suas negociações numa tentativa desesperada de recuperar as perdas, criando um ciclo vicioso de "negociação aleatória → perdas → negociação aleatória mais frequente → perdas maiores". Este dilema não é uma questão de os traders quererem evitá-lo ou não; é a aleatoriedade dos ciclos de curta duração que obriga a maioria das pessoas a uma situação passiva e difícil de quebrar.
Explosão Emocional: As flutuações de curto prazo desencadeiam choques psicológicos de alta frequência. A natureza de curto prazo da negociação intradiária impacta as emoções dos traders com uma frequência muito maior do que outros modelos de negociação, e poucos estão imunes:
As flutuações de curto prazo do mercado são rápidas e as reversões são frequentes. Os traders têm de tomar decisões frequentes sobre "entrada, saída e stop-loss" num curto espaço de tempo. Toda a flutuação de preços pode desencadear flutuações emocionais: os lucros podem facilmente gerar ganância, levando ao desejo de maximizar os ganhos; As perdas podem facilmente desencadear medo, levando a uma corrida para interromper as perdas e sair. Mesmo que as posições permaneçam inalteradas, as flutuações de curto prazo podem causar ansiedade, temendo reduções de lucro ou perdas crescentes.
Estes choques emocionais de alta frequência podem gradualmente minar a disciplina dos traders: os planos de negociação originalmente planeados podem ser interrompidos prematuramente por receio de uma retração de curto prazo; metas de lucro originalmente definidas podem ser adiadas devido à ganância em detrimento de um lucro rápido. Em última análise, as emoções substituem a estratégia como força motriz por detrás das decisões de negociação, levando a uma "discrepância entre conhecimento e ação". Esta é uma das principais razões pelas quais a maioria dos day traders perde dinheiro.
Riscos da negociação de alta frequência: A frequência da negociação está positivamente correlacionada com a probabilidade de erro. A negociação de curto prazo envolve naturalmente "alta frequência", e o aumento da frequência leva diretamente a um "aumento exponencial da probabilidade de erro".
Em busca de "acumular lucros a curto prazo", os day traders aumentam frequentemente de forma significativa a sua frequência de negociação, com alguns a negociarem mesmo dezenas de vezes por dia. No entanto, cada operação envolve múltiplas etapas de tomada de decisão, incluindo a avaliação de tendências, a seleção de pontos, a definição de posições e o planeamento de stop-loss e take-profit. Quanto mais passos estiverem envolvidos e maior for a frequência, maior será a probabilidade de erro. Isto pode ser um erro de julgamento da tendência, um ponto de entrada errado ou uma configuração inadequada de stop-loss. Qualquer pequeno erro é amplificado na negociação de alta frequência, acumulando-se em perdas substanciais.
Ainda mais grave, a negociação de alta frequência pode também levar à "erosão dos custos de transação": embora o spread e as taxas para as transações cambiais possam parecer baixos por operação, com a negociação de alta frequência, os custos cumulativos podem corroer significativamente os lucros. Por exemplo, se o custo de transação individual de um trader for de 1 pip e este negociar 20 vezes por dia, só o custo deverá cobrir o seu lucro de 20 pips. No entanto, a gama de flutuação de um mercado de curto prazo é frequentemente inferior a 10 pips. Isto significa que, mesmo que a precisão do julgamento seja de 50%, ainda podem ocorrer perdas devido aos custos. O Dilema do Stop-Loss: Tanto as configurações de stop-loss amplas como as estreitas têm dificuldade em equilibrar o risco e a recompensa. Para os traders intradiários, a "configuração stop-loss" é um problema insolúvel. A volatilidade dos ciclos de mercado de curto prazo significa que nem as configurações de stop-loss amplas nem as estreitas conseguem alcançar um equilíbrio entre risco e recompensa:
Definir um stop-loss estreito (por exemplo, 5 a 10 pips) pode parecer limitar perdas únicas, mas as flutuações aleatórias dos ciclos de mercado de curto prazo podem facilmente desencadear o stop-loss. Muitas vezes, o preço rompe o nível de stop-loss apenas brevemente antes de reverter imediatamente. Isto resulta num "stop-loss falso", perdendo oportunidades de lucro subsequentes e criando um ciclo vicioso de "stop-loss, recuo e oportunidade perdida". Os custos cumulativos de stop-loss a longo prazo são extremamente elevados.
A definição de uma ampla gama de stop-loss (por exemplo, 20-30 pips) pode reduzir a probabilidade de falsos rompimentos, mas a margem de lucro em ciclos de mercado de curto prazo é limitada (normalmente, um único objetivo de lucro é de apenas 10-20 pips). Se houver um erro de julgamento, as perdas resultantes de uma vasta gama de stop-loss (20-30 pips) podem exceder largamente os lucros potenciais, criando uma situação de "pequenos ganhos, grandes perdas" que conduz inevitavelmente a perdas a longo prazo.
Este "dilema do stop-loss" é um resultado inevitável da volatilidade dos ciclos de curto prazo e é quase impossível de resolver completamente através da otimização técnica.
A razão fundamental pela qual a negociação intradiária é "difícil de ganhar" é um modelo com falhas. A dificuldade de vencer no day trading Forex não se deve à falta de habilidade do trader, mas sim a um padrão de risco causado por falhas inerentes, como a aleatoriedade dos ciclos de curto prazo, choques emocionais de alta frequência, a amplificação de erros operacionais e o dilema do stop-loss. Para a maioria dos traders, superar estas falhas é muito mais desafiante do que outros modelos de negociação (como as posições leves de longo prazo). Por conseguinte, reconhecer as limitações do day trading e escolher um modelo de negociação que melhor se adapte às suas capacidades é a escolha racional para alcançar a rentabilidade a longo prazo.

Num sistema de negociação Forex bidirecional, as diferenças nos ciclos de negociação determinam diretamente a resiliência psicológica exigida aos traders. Comparativamente ao day trading, o swing trading e os investimentos a longo prazo representam um maior teste à resiliência do investidor.

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Esta diferença não decorre da complexidade operacional, mas sim dos desafios enfrentados pelos traders em períodos de retenção mais longos: oscilações mais amplas e uma batalha psicológica mais sustentada. O investimento a longo prazo, em particular, apresenta um stress psicológico muito maior do que a negociação a curto prazo.
O principal desafio psicológico da negociação de curto prazo em comparação com a negociação de longo prazo reside na resistência à incerteza de longo prazo. A negociação intradiária envolve normalmente a manutenção de posições durante um máximo de um dia, e a incerteza que os traders enfrentam limita-se às flutuações de mercado de curto prazo, sendo o resultado frequentemente determinado no mesmo dia. No entanto, a negociação de swing (manter posições durante dias a meses) e o investimento a longo prazo (manter posições durante anos) enfrentam incerteza interperiódica, e o stress psicológico desta incerteza a longo prazo aumenta exponencialmente: Os traders de swing devem manter as suas posições durante recuos de vários dias, determinando se um recuo é uma correção normal dentro de uma continuação de tendência ou um sinal de reversão de tendência, ao mesmo tempo que resistem à tentação de garantir lucros prematuramente. Os investidores de longo prazo precisam de enfrentar flutuações de tendência plurianuais, experimentando potencialmente múltiplas quedas significativas (por exemplo, perdas flutuantes de 20% ou mais), mudanças repentinas na política macroeconómica (por exemplo, aumentos ou cortes nas taxas de juro dos bancos centrais) e choques geopolíticos. Cada flutuação pode desencadear dúvidas sobre se a posição está correta. Esta batalha psicológica a longo prazo exige um nível de certeza interna muito mais elevado do que o necessário para a negociação intradiária.
Em resumo, a negociação intradiária testa a tomada de decisões rápida, enquanto a negociação de swing e a negociação a longo prazo testam a convicção e a paciência a longo prazo. Esta última exige que os traders sigam consistentemente as suas estratégias no meio de informações incompletas e futuros incertos. Construir este tipo de resiliência mental é muito mais desafiante do que a negociação de curto prazo.
Estratégias leves a longo prazo: Um mecanismo de proteção psicológica que equilibra o medo e a ganância. Os investidores de longo prazo adotam frequentemente uma estratégia "leve e de longo prazo". A sua função principal não é apenas controlar o risco, mas também construir uma proteção psicológica contra as duas emoções mais suscetíveis de causar más decisões durante as flutuações de tendência: o medo de perdas flutuantes e a ganância por lucros flutuantes.
Para mitigar o medo de perdas flutuantes, evite os stop-loss prematuros. Os investidores de longo prazo estabelecerão inúmeras posições leves (por exemplo, nenhuma posição individual deve representar mais de 2% do seu capital total) ao longo de médias móveis de longo prazo (por exemplo, médias móveis de 60 e 120 dias). Quando uma tendência sofre uma retração significativa, a percentagem de perdas flutuantes da conta geral é controlável (geralmente não mais de 10%) devido à exposição ao risco extremamente baixa das posições individuais. Esta "baixa margem de perda" pode efetivamente aliviar os receios dos traders e impedi-los de tomar decisões prematuras de stop-loss devido a preocupações com perdas futuras. Por exemplo, um investidor de longo prazo com um capital de 100.000 dólares pode posicionar ligeiramente cinco pares de moedas ao longo da média móvel de 120, cada um com um tamanho de posição de 2.000 dólares (2%). Mesmo que um único par de moedas sofra uma retração de 20%, a perda em cada posição é de apenas 400 dólares, com um impacto mínimo na conta geral, permitindo ao trader aguardar calmamente o regresso da tendência.
Resistindo à ganância devido a lucros flutuantes: Evite a realização prematura de lucros. Quando a tendência entra numa fase de grande extensão e a conta acumula lucros flutuantes, uma estratégia de posição leve também pode ser eficaz: como o valor absoluto dos lucros das posições individuais é relativamente baixo, os traders têm menos probabilidade de serem tentados a aumentar as suas posições ou a realizar lucros prematuramente devido a "incentivos de lucro a curto prazo" e podem aderir melhor ao princípio de longo prazo de "deixar os lucros fluírem". Por exemplo, se um par de moedas subir 500 pontos ao longo de uma tendência, uma pequena posição de 2.000 dólares irá gerar um lucro de aproximadamente 1.000 dólares (assumindo que um lote padrão de 500 pontos gera um lucro de 5.000 dólares, ou 0,2 lotes padrão geram 1.000 dólares). Este nível de lucro não causará surpresas excessivas, permitindo aos traders avaliar de forma mais racional se a tendência se vai manter e evitar perder maiores ganhos devido à pressa em lucrar.
Esta estratégia de "posição leve" reduz essencialmente o limiar de disparo emocional, permitindo aos traders manter a racionalidade no meio das flutuações da tendência, sem se deixarem intimidar pelas perdas nem se deixarem dominar pelos ganhos. É uma ferramenta essencial para a gestão psicológica em negociações de longo prazo.
A experiência psicológica das negociações intradiárias e de longo prazo: facilidade a curto prazo versus sofrimento a longo prazo. Existem diferenças fundamentais na experiência psicológica do investimento intradiário e a longo prazo, e esta diferença reflete diretamente a diferença na intensidade do teste psicológico:
Negociação intradiária: Sem sofrimento durante a noite, e o fardo psicológico é reduzido a um curto período de tempo. Os day traders aderem ao princípio de "nenhuma posição durante a noite", fechando todas as operações no mesmo dia, independentemente do lucro ou prejuízo. Este modelo de negociação de "ciclo fechado de curto prazo" elimina a incerteza e a ansiedade de manter posições durante a noite — não há necessidade de se preocupar com lacunas de mercado causadas por mudanças repentinas de política ou divulgação de dados à noite, nem exige que deliberem repetidamente se as suas posições estão corretas durante longos horários sem negociação. Este fardo psicológico de "curto prazo" encurta as flutuações emocionais, permite uma recuperação mais rápida e reduz o stress mental geral.
Investimento a longo prazo: o tormento e a dor prolongados de manter posições durante anos. Os investidores de longo prazo mantêm posições durante anos, durante os quais suportam múltiplos níveis de tortura psicológica:
O tormento do tempo: Têm de esperar pela validação da tendência durante meses ou mesmo anos, vivenciando potencialmente ciclos de esperança e deceção (por exemplo, uma tendência testa repetidamente os níveis de suporte, com cada recuo a gerar potencialmente preocupações sobre o seu fim).
O tormento da volatilidade: Têm de enfrentar o teste de reduções significativas nos lucros (por exemplo, um lucro de 50% é então reduzido para 20% devido a um recuo da tendência). Este choque psicológico de "ganhar e depois perder" pode facilmente desencadear o desejo de realizar lucros e de sair. O tormento da interferência externa: Têm de suportar a influência do ruído do mercado (por exemplo, pessimismo dos media, divergências dos analistas) e manter o seu próprio julgamento, apesar das dúvidas dos outros. Este tipo de "perseverança solitária" é um tremendo teste à sua resiliência mental.
Este "tormento a longo prazo" não decorre de perdas, mas da exaustão psicológica da incerteza a longo prazo. Mesmo que os lucros sejam finalmente realizados, o tormento psicológico durante este processo excede em muito o da negociação intradiária de curto prazo, que é a principal razão pela qual a maioria dos traders tem dificuldade em persistir em investimentos de longo prazo.
A resiliência mental é a competência central tanto da negociação de swing como da negociação a longo prazo. No mercado Forex, a dificuldade da negociação intradiária reside no "julgamento técnico e na velocidade de execução", enquanto a dificuldade da negociação de swing e da negociação a longo prazo reside na "resiliência mental e na convicção a longo prazo". Para os traders, escolher um modelo de negociação de swing ou de longo prazo não significa apenas escolher um período de retenção mais longo, mas também um teste psicológico mais rigoroso. Apenas aqueles com "a resistência para suportar a incerteza a longo prazo", "a racionalidade para equilibrar o medo e a ganância" e "a resiliência para suportar as dificuldades a longo prazo" podem obter lucros estáveis ​​tanto na negociação de swing como na negociação de longo prazo. Esta é também a principal diferença entre os traders comuns e os investidores maduros a longo prazo.

Na negociação forex bidirecional, se os traders esperam alcançar o estado de "o grande caminho é simples", devem primeiro passar por um processo complexo de aprendizagem e acumulação.

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Caso contrário, o chamado "o grande caminho é simples" não passa de um castelo no ar. Os traders forex precisam de adquirir sistematicamente o conhecimento, o bom senso, as competências, a mentalidade e a experiência associados ao trading forex. Durante este processo, os investidores devem redobrar os seus esforços para compreender rapidamente a essência da negociação forex.
Sem esta dedicação, um trader pode nunca desenvolver plenamente o seu conhecimento, bom senso, competências, mentalidade ou experiência acumulada em negociação forex. Só após acumular experiência suficientemente rica e complexa é que um trader forex pode simplificar o complexo, eliminar o falso e reter o verdadeiro, filtrando e refinando a verdadeira essência da negociação de investimento.
Em suma, sem uma aprendizagem extensiva e uma acumulação profunda, qualquer discussão sobre "a simplicidade suprema" será uma árvore sem raízes.

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